PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 07/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, PRÉDIO DA VILA BRASÍLIA E EMEF GENERAL SOUZA NETTO.
2.576,60
2.576,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 07/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, PRÉDIO DA VILA BRASÍLIA E EMEF GENERAL SOUZA NETTO.
2.576,60
22/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1175525; 0/1175534; 0/1175531; 0/1175532; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.576,60
14/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7015/2025 - REF. JULHO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
2.546,37
14/08/2025
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7015/2025
30,23
TOTAL
2.576,60
2.576,60
2.576,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
