PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 07/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA CAPELA NOSSA SENHORA CONSOLADORA, QUADRA ESPORTIVA DE SÃO ROQUE E GINÁSIOS DE ENCRUZILHADA GAÚCHA, FARINHAS GRANDE E SERTÃOZINHO.
3.928,00
3.928,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 07/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA CAPELA NOSSA SENHORA CONSOLADORA, QUADRA ESPORTIVA DE SÃO ROQUE E GINÁSIOS DE ENCRUZILHADA GAÚCHA, FARINHAS GRANDE E SERTÃOZINHO.
3.928,00
22/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1175521; 0/1171880; 0/1175528; 0/1175529; 0/1175533; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
3.928,00
14/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7016/2025 - REF. JULHO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
3.881,93
14/08/2025
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7016/2025
46,07
TOTAL
3.928,00
3.928,00
3.928,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
