| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 73 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2025, FONE (55) 3796-1099, 3796-1123 | 541,61 | 541,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2025, FONE (55) 3796-1099, 3796-1123 | 541,61 | ||
| 13/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/028479024; U/028458926; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 541,61 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2025 - REF. JANEIRO/2025 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 71084 | 515,63 | ||
| 06/02/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 73/2025 | 25,98 | ||
| TOTAL | 541,61 | 541,61 | 541,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 13/01/2025 | 25,98 | 15/2025 | Lançada |
| TOTAL | 25,98 |
