PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 07/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA BOMBA D'AGUA DE FARINHAS, BOMBA D'AGUA DE ALTO FELIZ I E II, MOTO BOMBA SAO ROQUE.
2.863,56
2.863,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 07/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA BOMBA D'AGUA DE FARINHAS, BOMBA D'AGUA DE ALTO FELIZ I E II, MOTO BOMBA SAO ROQUE.
2.863,56
05/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1175527; 0/1176100; 0/1176099; 0/1171879; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.863,56
14/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7323/2025 - REF. AGOSTO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
2.829,53
14/08/2025
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7323/2025
34,03
TOTAL
2.863,56
2.863,56
2.863,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
