| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7326 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CRAS BOX I E II | 915,07 | 915,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CRAS BOX I E II | 915,07 | ||
| 05/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/125572639; 0/125572636; 0/125572638; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 915,07 | ||
| 18/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7326/2025 - REF. AGOSTO/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814 | 904,35 | ||
| 18/09/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7326/2025 | 10,72 | ||
| TOTAL | 915,07 | 915,07 | 915,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 06/08/2025 | 10,72 | 2347/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,72 |
