| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
| Número do empenho: | 7363 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ASSINATURA DE CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.880/25 E 2.881/25, EQUIVALENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA OPERAÇÃO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 2606/2025. | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | PAGAMENTO DE TAXA DE ASSINATURA DE CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.880/25 E 2.881/25, EQUIVALENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA OPERAÇÃO, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 2606/2025. | 300.000,00 | ||
| 07/08/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 300.000,00 | ||
| 14/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7363/2025 - REF. AGOSTO/2025 BANCO DO BRASIL S.A - 776256 | 292.800,00 | ||
| 14/08/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7363/2025 | 7.200,00 | ||
| TOTAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 14/08/2025 | 7.200,00 | 2461/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7.200,00 |
