| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 81 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DAS QUADRAS ALTO ALEGRE E LAJEADO CARNEIRO. | 0,00 | 1.038,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DAS QUADRAS ALTO ALEGRE E LAJEADO CARNEIRO. | 1.038,69 | ||
| 14/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/103428796; 0/102831406; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.038,69 | ||
| 13/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2025 - REF. JANEIRO/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814 | 1.026,60 | ||
| 13/02/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 81/2025 | 12,09 | ||
| TOTAL | 1.038,69 | 1.038,69 | 1.038,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 14/01/2025 | 12,09 | 18/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12,09 |
