Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: TRANS MAESTRI LTDA |
Número do empenho: | 8154 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
Consórcio Licitação: | 42.786.868/0001-09 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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50.00 | Prestação de serviço de horas máquinas, com motoniveladora, com as seguintes características mínimas: - Peso operacional de 17 toneladas; - Potência mínima de 160cv; - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e manutenção inclusa, CFE. PE Nº01/2024, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº187/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3069/2025. | 364,97 | 18.248,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/08/2025 | Prestação de serviço de horas máquinas, com motoniveladora, com as seguintes características mínimas: - Peso operacional de 17 toneladas; - Potência mínima de 160cv; - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e manutenção inclusa, CFE. PE Nº01/2024, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº187/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3069/2025. | 18.248,50 | ||
04/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/2577; REF. EMPENHO 8154/2025 75228 - TRANS MAESTRI LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 18.248,50 | ||
18/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 15.940,08 | ||
18/09/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8154/2025 | 875,92 | ||
18/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8154/2025 | 729,94 | ||
18/09/2025 | Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 8154/2025 | 702,56 | ||
TOTAL | 18.248,50 | 18.248,50 | 18.248,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 12/09/2025 | 875,92 | 2867/2025 | Lançada |
ISS | 12/09/2025 | 729,94 | 2867/2025 | Lançada |
INSS | 12/09/2025 | 702,56 | 2867/2025 | Lançada |
TOTAL | 2.308,42 |