| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8454 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE | 96,80 | 96,80 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 37,27 | 37,27 |
| 4.00 | OLEO LUBRIFICANTE 0W20 PREMIUM | 65,00 | 260,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO DO MOTOR | 79,70 | 79,70 |
| 1.00 | LIMPADOR SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 53,81 | 53,81 |
| 1.00 | FILTRO CARTUCHO DECANTADOR | 87,49 | 87,49 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO FECHADURAS E BORRACHAS PORTAS | 76,41 | 76,41 |
| 1.00 | PRODUTO DE LIMPEZA CRISTALIZAÇÃO PARA-BRISA E FARÓIS, PARA REVISAO DE 20 MIL/KM DO VEICULO STRADA FREEDOM PLACAS JCF-0E79, EM PERIODO DE GARANTIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3258/2025. | 36,50 | 36,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE 0W20 PREMIUM FILTRO OLEO DO MOTOR LIMPADOR SISTEMA DE AR CONDICIONADO FILTRO CARTUCHO DECANTADOR KIT LUBRIFICAÇÃO FECHADURAS E BORRACHAS PORTAS PRODUTO DE LIMPEZA CRISTALIZAÇÃO PARA-BRISA E FARÓIS, PARA REVISAO DE 20 MIL/KM DO VEICULO STRADA FREEDOM PLACAS JCF-0E79, EM PERIODO DE GARANTIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3258/2025. | 727,98 | ||
| 10/10/2025 | Conforme DANFE Nº 0/102008; REF. EMPENHO 8454/2025 70557 - MARINA VEICULOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 727,98 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 462,36 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8454/2025 | 5,62 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 259,37 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8454/2025 | 0,63 | ||
| TOTAL | 727,98 | 727,98 | 727,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 10/10/2025 | 5,62 | 3178/2025 | Lançada |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 10/10/2025 | 0,63 | 3179/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,25 |
