| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 8553 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERÊNCIAS DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 749 - Outras vinculações de transferências | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4371.00 | Serviço de escavação - Minimo de 0.80 metros de profundidade por 0.40 metros de Largura, com preparação de base de assentamento, cobertura de tubos, re-aterro de valas, instalação de tubos e hidrometros, PARA RECUPERAÇÃO E REINSTALAÇAO DA REDE DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. PE Nº26/2025, CONTRATO Nº108/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3309/2025. | 10,08 | 44.059,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Serviço de escavação - Minimo de 0.80 metros de profundidade por 0.40 metros de Largura, com preparação de base de assentamento, cobertura de tubos, re-aterro de valas, instalação de tubos e hidrometros, PARA RECUPERAÇÃO E REINSTALAÇAO DA REDE DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. PE Nº26/2025, CONTRATO Nº108/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3309/2025. | 44.059,68 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/316; REF. EMPENHO 8553/2025 77197 - AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 44.059,68 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8553/2025 - REF. OUTUBRO/2025 AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA - 77197 | 42.732,61 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8553/2025 | 1.327,07 | ||
| TOTAL | 44.059,68 | 44.059,68 | 44.059,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/10/2025 | 1.327,07 | 3212/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.327,07 |
