PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO DE SERETAOZINHO, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA.
3.044,71
3.044,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO DE SERETAOZINHO, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA.
3.044,71
15/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1232020; 0/1232028; 0/1232027; 0/1232018;
REF. EMPENHO 8627/2025
7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
3.044,71
16/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8627/2025 - REF. SETEMBRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
3.008,96
16/10/2025
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8627/2025
35,75
TOTAL
3.044,71
3.044,71
3.044,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
