Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8718 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE |
940,17 |
940,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE |
940,17 |
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| 18/09/2025 |
Conforme Fatura Nº 184759497;
REF. EMPENHO 8718/2025
7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64 |
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940,17 |
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| 02/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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895,04 |
| 02/10/2025 |
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8718/2025 |
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45,13 |
| TOTAL |
940,17 |
940,17 |
940,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
19/09/2025 |
45,13 |
2915/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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45,13 |
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