| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 8719 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. SAUDE, E ACADEMIA DE SAUDE | 502,05 | 502,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 09/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. SAUDE, E ACADEMIA DE SAUDE | 502,05 | ||
| 18/09/2025 | Conforme Fatura Nº 165823975; 165964713; REF. EMPENHO 8719/2025 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64 | 502,05 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8719/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 477,95 | ||
| 02/10/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8719/2025 | 24,10 | ||
| TOTAL | 502,05 | 502,05 | 502,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 19/09/2025 | 24,10 | 2916/2025 | Lançada |
| TOTAL | 24,10 |
