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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8824	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS SETEMBRO DE 2025.	0,00	35.730,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS SETEMBRO DE 2025.	35.730,27
23/09/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		35.730,27
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			73,66
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			74,40
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			205,98
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			296,22
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			814,71
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.172,32
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.819,22
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.169,38
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.677,50
26/09/2025	Pagamento de Empenho 8824/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.426,88
TOTAL		35.730,27	35.730,27	35.730,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SEGURO DE VIDA	23/09/2025	73,66		Lançada
MENSALIDADE SINDICAL	23/09/2025	74,40		Lançada
SEGURO DE VIDA	23/09/2025	205,98		Lançada
FASSEM	23/09/2025	296,22		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	23/09/2025	814,71		Lançada
INSS	23/09/2025	1.172,32		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	23/09/2025	2.819,22		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/09/2025	4.169,38		Lançada
FPSM	23/09/2025	5.677,50		Lançada
TOTAL		15.303,39