| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP |
| Número do empenho: | 9215 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 40 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | KIT DE HIGIENE 1 | 229,12 | 8.019,20 |
| 35.00 | KIT DE HIGIENE 2, EM FORMA DE BENEFICO EVENTUAL AS GESTANTES DO MUNICIPIO, CFE. DISPENSA Nº40/2025, CONTRATO Nº144/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3489/2025. | 234,42 | 8.204,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | KIT DE HIGIENE 1 KIT DE HIGIENE 2, EM FORMA DE BENEFICO EVENTUAL AS GESTANTES DO MUNICIPIO, CFE. DISPENSA Nº40/2025, CONTRATO Nº144/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3489/2025. | 16.223,90 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/171; 1/170; REF. EMPENHO 9215/2025 5860 - DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 16.223,90 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 16.029,21 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 9215/2025 | 194,69 | ||
| TOTAL | 16.223,90 | 16.223,90 | 16.223,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 20/10/2025 | 194,69 | 3278/2025 | Lançada |
| TOTAL | 194,69 |
