| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9639 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE | 1.772,24 | 1.772,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE | 1.772,24 | ||
| 16/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/132078605; REF. EMPENHO 9639/2025 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 1.772,24 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9639/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.751,45 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 9639/2025 | 20,79 | ||
| TOTAL | 1.772,24 | 1.772,24 | 1.772,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 16/10/2025 | 20,79 | 3258/2025 | Lançada |
| TOTAL | 20,79 |
