| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 99 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Profíssional | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA CFR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 12/2024, FONE (55) 3796-1562. | 0,00 | 85,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 12/2024, FONE (55) 3796-1562. | 85,57 | ||
| 14/01/2025 | Conforme Fatura Nº 2412028775291; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 85,57 | ||
| 22/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2025 - REF. JANEIRO/2025 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 71084 | 81,47 | ||
| 22/01/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 99/2025 | 4,10 | ||
| TOTAL | 85,57 | 85,57 | 85,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 15/01/2025 | 4,10 | 29/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,10 |
