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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9921	Data de lançamento:	24/10/2025
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	0,00	16.756,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2025	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	16.756,13
24/10/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		16.756,13
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: COVID-19 LC 173/2020 SUS			3.257,20
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: COVID-19 LC 173/2020 SUS			3.768,79
24/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: COVID-19 LC 173/2020 SUS			5.895,54
27/10/2025	Pagamento de Empenho 9921/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.834,60
TOTAL		16.756,13	16.756,13	16.756,13
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FPSM	24/10/2025	3.257,20		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	24/10/2025	3.768,79		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	24/10/2025	5.895,54		Lançada
TOTAL		12.921,53