| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1114 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DO GALPAO INDUSTRIAL | 7.150,91 | 7.150,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DO GALPAO INDUSTRIAL | 7.150,91 | ||
| 11/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/145303403; REF. EMPENHO 1114/2026 74814 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 7.150,91 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1114/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.067,09 | ||
| 19/02/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1114/2026 | 83,82 | ||
| TOTAL | 7.150,91 | 7.150,91 | 7.150,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 12/02/2026 | 83,82 | 328/2026 | Lançada |
| TOTAL | 83,82 |
