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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1547	Data de lançamento:	23/02/2026
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2026.		29.420,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2026	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	29.420,27
23/02/2026	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		29.420,27
23/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF - ESTADUAL			5.079,89
23/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF - ESTADUAL			8.560,40
25/02/2026	Pagamento de Empenho 1547/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.779,98
TOTAL		29.420,27	29.420,27	29.420,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FPSM	23/02/2026	5.079,89		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/02/2026	8.560,40		Lançada
TOTAL		13.640,29