| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZANETTI MARTELLI SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2369 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, LIMPEZA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E DEMAIS SERVIÇOS INICIAIS QUE COMPÕESM A PRIMEIRA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE, RFE. AUMENTO DE QUANTITATIVO E INCLUSAO DE ITENS NOVOS, EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE, LIMPEZA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E DEMAIS SERVIÇOS, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº03/2025, 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº76/2025, E ORDME DE COMPRA Nº987/2026. | 16.374,09 | 16.374,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, LIMPEZA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E DEMAIS SERVIÇOS INICIAIS QUE COMPÕESM A PRIMEIRA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE, RFE. AUMENTO DE QUANTITATIVO E INCLUSAO DE ITENS NOVOS, EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE, LIMPEZA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E DEMAIS SERVIÇOS, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº03/2025, 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº76/2025, E ORDME DE COMPRA Nº987/2026. | 16.374,09 | ||
| 26/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17; REF. EMPENHO 2369/2026 775103 - ZANETTI MARTELLI SERVIÇOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 16.374,09 | ||
| 09/04/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 14.777,61 | ||
| 09/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2369/2026 | 425,73 | ||
| 09/04/2026 | Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 2369/2026 | 1.170,75 | ||
| TOTAL | 16.374,09 | 16.374,09 | 16.374,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/04/2026 | 425,73 | 951/2026 | Lançada |
| INSS | 06/04/2026 | 1.170,75 | 951/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1.596,48 |
