| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 5388 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 06/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS, SALA ONDE FUNCIONA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 743,16 | 743,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 06/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS, SALA ONDE FUNCIONA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 743,16 | ||
| 18/06/2026 | Conforme Fatura Nº 667830; 849329; REF. EMPENHO 5388/2026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN | 743,16 | ||
| 25/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5388/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 716,90 | ||
| 25/06/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5388/2026 | 26,26 | ||
| TOTAL | 743,16 | 743,16 | 743,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 19/06/2026 | 26,26 | 1844/2026 | Lançada |
| TOTAL | 26,26 |
