| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 6816 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 07/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MAKER VILA NOVA BRASILIA. | 217,10 | 217,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 07/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MAKER VILA NOVA BRASILIA. | 217,10 | ||
| 23/07/2026 | Conforme Fatura Nº 166959; REF. EMPENHO 6816/2026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN | 217,10 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6816/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 206,68 | ||
| 30/07/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6816/2026 | 10,42 | ||
| TOTAL | 217,10 | 217,10 | 217,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 24/07/2026 | 10,42 | 2276/2026 | Lançada |
| TOTAL | 10,42 |
