| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
| Número do empenho: | 8936 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, CNPJ Nº 92.934.215/0001-06, PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CARTÕES BANRICARD COMBUSTÍVEL, DA FROTA DA SEC. OBRAS PÚBLICAS CRECHE, RFE. FATURA MES 09/2026, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2026, CONTRATO Nº118/2026. | 2.100.000,00 | 58.407,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, CNPJ Nº 92.934.215/0001-06, PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CARTÕES BANRICARD COMBUSTÍVEL, DA FROTA DA SEC. OBRAS PÚBLICAS CRECHE, RFE. FATURA MES 09/2026, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2026, CONTRATO Nº118/2026. | 58.407,48 | ||
| 30/09/2026 | Conforme Fatura Nº 146650; REF. EMPENHO 8936/2026 70696 - BANRISUL CARTÕES SA | 58.407,48 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8936/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58.267,27 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8936/2026 | 140,21 | ||
| TOTAL | 58.407,48 | 58.407,48 | 58.407,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 02/10/2026 | 140,21 | 2986/2026 | Lançada |
| TOTAL | 140,21 |
