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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1696	Data de lançamento:	06/04/2017
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	UNIDADES SUBORNIDAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Abril 2017		4.432,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Abril 2017	4.432,50
06/04/2017	REF FERIAS		4.432,50
06/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO INTERIOR, Centro de Custo: SEC.OBRAS SERV. URB.			925,52
06/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO INTERIOR, Centro de Custo: SEC.OBRAS SERV. URB.			477,20
06/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO INTERIOR, Centro de Custo: SEC.OBRAS SERV. URB.			34,71
06/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO INTERIOR, Centro de Custo: SEC.OBRAS SERV. URB.			29,34
06/04/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1696/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			2.965,73
TOTAL		4.432,50	4.432,50	4.432,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CEF -Retenção Empréstimo Livre	06/04/2017	925,52		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	06/04/2017	477,20		Lançada
Sindessema	06/04/2017	34,71		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/04/2017	29,34		Lançada
TOTAL		1.466,77