| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 1699 | Data de lançamento: | 06/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Abril 2017 | 1.457,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Abril 2017 | 1.457,47 | ||
| 06/04/2017 | REF FERIAS | 1.457,47 | ||
| 06/04/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SEC. EDUC. CULT. ESP | 125,84 | ||
| 06/04/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SEC. EDUC. CULT. ESP | 9,15 | ||
| 06/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855336 PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.322,48 | ||
| TOTAL | 1.457,47 | 1.457,47 | 1.457,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 06/04/2017 | 125,84 | Lançada | |
| Sindessema | 06/04/2017 | 9,15 | Lançada | |
| TOTAL | 134,99 |
