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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	188	Data de lançamento:	25/01/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Gerenciamento Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Janeiro 2017		4.041,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Janeiro 2017	4.041,70
25/01/2017	REF FOLHA PGTO JANEIRO/2017		4.041,70
25/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. EDUCACAO, Centro de Custo: SEC. EDUCACAO			28,95
25/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. EDUCACAO, Centro de Custo: SEC. EDUCACAO			24,25
25/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. EDUCACAO, Centro de Custo: SEC. EDUCACAO			444,58
25/01/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. EDUCACAO, Centro de Custo: SEC. EDUCACAO			184,77
27/01/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			3.359,15
TOTAL		4.041,70	4.041,70	4.041,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO TELEFONE	25/01/2017	28,95		Lançada
Sindessema	25/01/2017	24,25		Lançada
INSS - Parte dos Servidores - LIVRE	25/01/2017	444,58		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/01/2017	184,77		Lançada
TOTAL		682,55