Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Janeiro 2017 |
2.186,38 |
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| 25/01/2017 |
REF FOLHA PGTO JANEIRO/2017 |
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2.186,38 |
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| 25/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: MANUTENÇÃO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, Centro de Custo: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |
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339,83 |
| 25/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: MANUTENÇÃO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, Centro de Custo: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |
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243,99 |
| 25/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: MANUTENÇÃO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, Centro de Custo: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |
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240,50 |
| 25/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: MANUTENÇÃO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, Centro de Custo: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |
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36,77 |
| 25/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: MANUTENÇÃO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, Centro de Custo: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |
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13,12 |
| 27/01/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2017
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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1.312,17 |
| TOTAL |
2.186,38 |
2.186,38 |
2.186,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
