| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 2262 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Maio 2017 | 4.478,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Maio 2017 | 4.478,61 | ||
| 02/05/2017 | ref férias maio/2017 | 4.478,61 | ||
| 02/05/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE M.AMBIENTE | 554,34 | ||
| 02/05/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE M.AMBIENTE | 435,56 | ||
| 02/05/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE M.AMBIENTE | 31,67 | ||
| 05/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852931 PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 3.457,04 | ||
| TOTAL | 4.478,61 | 4.478,61 | 4.478,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ipê - Plano de Saúde | 02/05/2017 | 554,34 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 02/05/2017 | 435,56 | Lançada | |
| Sindessema | 02/05/2017 | 31,67 | Lançada | |
| TOTAL | 1.021,57 |
