| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 2978 | Data de lançamento: | 02/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exec ferias Junho 2017 | 1.420,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exec ferias Junho 2017 | 1.420,21 | ||
| 02/06/2017 | Ref. folha pagamento ferias Junho 2017. | 1.420,21 | ||
| 02/06/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: VIGILANTES OBRAS, Centro de Custo: Vigilante Obras | 11,36 | ||
| 02/06/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: VIGILANTES OBRAS, Centro de Custo: Vigilante Obras | 156,22 | ||
| 07/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.252,63 | ||
| TOTAL | 1.420,21 | 1.420,21 | 1.420,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindessema | 02/06/2017 | 11,36 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 02/06/2017 | 156,22 | Lançada | |
| TOTAL | 167,58 |
