| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 3703 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Carmen Julho 2017 | 1.390,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Carmen Julho 2017 | 1.390,04 | ||
| 06/07/2017 | Ferias Carmem Maria Soares Ludwig Julho 2017 | 1.390,04 | ||
| 06/07/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: CREDITO ESPECIAL, Centro de Custo: CREDITO ESPECIAL | 11,12 | ||
| 06/07/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: CREDITO ESPECIAL, Centro de Custo: CREDITO ESPECIAL | 152,90 | ||
| 06/07/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: CREDITO ESPECIAL, Centro de Custo: CREDITO ESPECIAL | 194,61 | ||
| 11/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852964 PAGTO. REF. EMPENHO 3703/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.031,41 | ||
| TOTAL | 1.390,04 | 1.390,04 | 1.390,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindessema | 06/07/2017 | 11,12 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 06/07/2017 | 152,90 | Lançada | |
| Ipê - Plano de Saúde | 06/07/2017 | 194,61 | Lançada | |
| TOTAL | 358,63 |
