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Exercício: 2017
Nome do Credor: L & D CONSTRUTORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3798	Data de lançamento:	12/07/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Despesas Não Computadas 25% Educacão
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Conclusão Obras Ginásio Esportivo - Contrapartida
Conta de Despesa:	4490.51.50.01.00.00 - Construção Ginásio Esportivo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente contratação da empresa para construção da 4ª(quarta) etapa da quadra poliesportiva coberta no municipio conforme Tomada de Preço Nº003/2017 e Contrato Nº 046/2017	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2017	Referente contratação da empresa para construção da 4ª(quarta) etapa da quadra poliesportiva coberta no municipio conforme Tomada de Preço Nº003/2017 e Contrato Nº 046/2017	10.000,00
13/07/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 031;		1.818,66
13/07/2017	Cfe. INSS - Terceirizacao de Servicos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3798/2017, 10170 - L & D CONSTRUTORA LTDA			1.235,06
13/07/2017	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3798/2017, 10170 - L & D CONSTRUTORA LTDA			431,15
14/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 031;			152,45
14/07/2017	Anulado pagt.			-152,45
22/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3798/2017 - REF. AGOSTO/2017 L & D CONSTRUTORA LTDA - 10170			152,45
11/09/2017	Referente contratação da empresa para construção da 4ª(quarta) etapa da quadra poliesportiva coberta no municipio conforme Tomada de Preço Nº003/2017 e Contrato Nº 046/2017		1.340,14
11/09/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 37;		1.340,14
11/09/2017	Cfe. INSS - Terceirizacao de Servicos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3798/2017, 10170 - L & D CONSTRUTORA LTDA			1.226,61
11/09/2017	valor errado na ordem de pagamento		-1.340,14
12/09/2017	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 37;			113,53
22/09/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 041;		1.722,20
22/09/2017	Cfe. INSS - Terceirizacao de Servicos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3798/2017, 10170 - L & D CONSTRUTORA LTDA			1.156,52
22/09/2017	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3798/2017, 10170 - L & D CONSTRUTORA LTDA			406,88
11/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 041;			158,80
10/11/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 48;		4.137,70
10/11/2017	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3798/2017, 10170 - L & D CONSTRUTORA LTDA			290,78
10/11/2017	Cfe. INSS - Terceirizacao de Servicos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3798/2017, 10170 - L & D CONSTRUTORA LTDA			826,50
17/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 48;			3.020,42
21/12/2018	REF EMPENHADO A MAIOR	-981,30
TOTAL		9.018,70	9.018,70	9.018,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Terceirizacao de Servicos	13/07/2017	1.235,06		Lançada
ISS	13/07/2017	431,15		Lançada
INSS - Terceirizacao de Servicos	11/09/2017	1.226,61		Lançada
INSS - Terceirizacao de Servicos	22/09/2017	1.156,52		Lançada
ISS	22/09/2017	406,88		Lançada
ISS	10/11/2017	290,78		Lançada
INSS - Terceirizacao de Servicos	10/11/2017	826,50		Lançada
TOTAL		5.573,50