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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3986	Data de lançamento:	21/07/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	Manutencao Sistema Dist. Agua e Aquisicao Hidrometros
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Mês de Julho 2017 Executivo		2.289,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Mês de Julho 2017 Executivo	2.289,95
21/07/2017	Julho de 2017 poder Executivo.		2.289,95
21/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: MANUTENÇÃO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, Centro de Custo: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			13,74
21/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: MANUTENÇÃO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, Centro de Custo: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			55,34
21/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: MANUTENÇÃO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, Centro de Custo: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			223,20
21/07/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: MANUTENÇÃO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, Centro de Custo: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			251,89
27/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3986/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.745,78
TOTAL		2.289,95	2.289,95	2.289,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindessema	21/07/2017	13,74		Lançada
DESCONTO TELEFONE	21/07/2017	55,34		Lançada
Ipê - Plano de Saúde	21/07/2017	223,20		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	21/07/2017	251,89		Lançada
TOTAL		544,17