| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 42 | Data de lançamento: | 12/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB- Agentes de Saude - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias janeiro 2017 | 1.357,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias janeiro 2017 | 1.357,69 | ||
| 12/01/2017 | Janeiro 2017 | 1.357,69 | ||
| 12/01/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: CREDITO ESPECIAL, Centro de Custo: CREDITO ESPECIAL | 181,18 | ||
| 12/01/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: CREDITO ESPECIAL, Centro de Custo: CREDITO ESPECIAL | 142,36 | ||
| 12/01/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: CREDITO ESPECIAL, Centro de Custo: CREDITO ESPECIAL | 10,36 | ||
| 17/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.023,79 | ||
| TOTAL | 1.357,69 | 1.357,69 | 1.357,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ipê - Plano de Saúde | 12/01/2017 | 181,18 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 12/01/2017 | 142,36 | Lançada | |
| Sindessema | 12/01/2017 | 10,36 | Lançada | |
| TOTAL | 333,90 |
