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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4307	Data de lançamento:	02/08/2017
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	Unidades Subordinadaso
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Agosto 2017 Executivo		1.196,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Agosto 2017 Executivo	1.196,47
02/08/2017	FERIAS MES DE AGOSTO 2017		1.196,47
02/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE M.AMBIENTE			9,57
02/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE M.AMBIENTE			131,61
02/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE M.AMBIENTE			160,77
02/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE M.AMBIENTE			167,51
03/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852977 PAGTO. REF. EMPENHO 4307/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			727,01
TOTAL		1.196,47	1.196,47	1.196,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindessema	02/08/2017	9,57		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	02/08/2017	131,61		Lançada
CEF -Retenção Empréstimo Livre	02/08/2017	160,77		Lançada
Ipê - Plano de Saúde	02/08/2017	167,51		Lançada
TOTAL		469,46