| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
| Número do empenho: | 4684 | Data de lançamento: | 22/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut,das Ativ.Gerais Sec.FinanÇas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF TARIFA DOC/TED 17851-9 ALTO ALEGRE PSB FNAS REF AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO. | 218,90 | 218,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2017 | REF TARIFA DOC/TED 17851-9 ALTO ALEGRE PSB FNAS REF AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO. | 218,90 | ||
| 22/08/2017 | REF TARIFA DOC/TED 17851-9 ALTO ALEGRE PSB FNAS REF AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO. | 218,90 | ||
| 23/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4684/2017 BANCO DO BRASIL S.A - 51 | 218,90 | ||
| TOTAL | 218,90 | 218,90 | 218,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
