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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	478	Data de lançamento:	03/02/2017
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	UNIDADES SUBORNIDAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exec Ferias Fevereiro 2017		2.991,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exec Ferias Fevereiro 2017	2.991,48
03/02/2017	REF FÉRIAS FEVEREIRO/2017		2.991,48
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO INTERIOR, Centro de Custo: SEC.OBRAS SERV. URB.			318,69
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO INTERIOR, Centro de Custo: SEC.OBRAS SERV. URB.			234,82
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO INTERIOR, Centro de Custo: SEC.OBRAS SERV. URB.			23,18
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO INTERIOR, Centro de Custo: SEC.OBRAS SERV. URB.			0,40
06/02/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 478/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			2.414,39
TOTAL		2.991,48	2.991,48	2.991,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	03/02/2017	318,69		Lançada
Ipê - Plano de Saúde	03/02/2017	234,82		Lançada
Sindessema	03/02/2017	23,18		Lançada
Contribuição Sindical	03/02/2017	0,40		Lançada
TOTAL		577,09