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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	495	Data de lançamento:	03/02/2017
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Gerenciamento Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exec Ferias Fevereiro 2017		1.990,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exec Ferias Fevereiro 2017	1.990,91
03/02/2017	REF FÉRIAS FEVEREIRO/2017		1.990,91
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: TRANSPORTE MDE, Centro de Custo: TRANSPORTE MDE			265,53
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: TRANSPORTE MDE, Centro de Custo: TRANSPORTE MDE			208,63
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: TRANSPORTE MDE, Centro de Custo: TRANSPORTE MDE			15,18
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: TRANSPORTE MDE, Centro de Custo: TRANSPORTE MDE			0,26
06/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855297 PAGTO. REF. EMPENHO 495/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.501,31
TOTAL		1.990,91	1.990,91	1.990,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Ipê - Plano de Saúde	03/02/2017	265,53		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	03/02/2017	208,63		Lançada
Sindessema	03/02/2017	15,18		Lançada
Contribuição Sindical	03/02/2017	0,26		Lançada
TOTAL		489,60