| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 5091 | Data de lançamento: | 01/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos do FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha pagamento mes de Folha Ferias setembro 2017 Executivo | 1.460,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 | Folha pagamento mes de Folha Ferias setembro 2017 Executivo | 1.460,80 | ||
| 01/09/2017 | Ferias Executivo Setembro 2017 | 1.460,80 | ||
| 01/09/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SUPERVISÃO E SUPORTE PEDAGÓGICA FUNDEB, Centro de Custo: Atividade Ensino Regular | 11,69 | ||
| 01/09/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SUPERVISÃO E SUPORTE PEDAGÓGICA FUNDEB, Centro de Custo: Atividade Ensino Regular | 116,86 | ||
| 05/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5091/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.332,25 | ||
| TOTAL | 1.460,80 | 1.460,80 | 1.460,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindessema | 01/09/2017 | 11,69 | Lançada | |
| INSS - Parte dos Servidores - LIVRE | 01/09/2017 | 116,86 | Lançada | |
| TOTAL | 128,55 |
