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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	511	Data de lançamento:	03/02/2017
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut. Setor Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exec Ferias Fevereiro 2017		1.535,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exec Ferias Fevereiro 2017	1.535,81
03/02/2017	REF FÉRIAS FEVEREIRO/2017		1.535,81
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Secretaria da Assistencia Social			215,01
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Secretaria da Assistencia Social			168,94
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Secretaria da Assistencia Social			12,29
03/02/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Secretaria da Assistencia Social			0,21
06/02/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.139,36
TOTAL		1.535,81	1.535,81	1.535,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Ipê - Plano de Saúde	03/02/2017	215,01		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	03/02/2017	168,94		Lançada
Sindessema	03/02/2017	12,29		Lançada
Contribuição Sindical	03/02/2017	0,21		Lançada
TOTAL		396,45