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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5497	Data de lançamento:	25/09/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	Manutencao Sistema Dist. Agua e Aquisicao Hidrometros
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha setembro 2017 Executivo		2.391,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha setembro 2017 Executivo	2.391,40
25/09/2017	Folha Executivo Setembro 2017.		2.391,40
25/09/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: MANUTENÇÃO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, Centro de Custo: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			14,35
25/09/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: MANUTENÇÃO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, Centro de Custo: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			66,15
25/09/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: MANUTENÇÃO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, Centro de Custo: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			223,20
25/09/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: MANUTENÇÃO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, Centro de Custo: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			263,05
27/09/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5497/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.824,65
TOTAL		2.391,40	2.391,40	2.391,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindessema	25/09/2017	14,35		Lançada
DESCONTO TELEFONE	25/09/2017	66,15		Lançada
Ipê - Plano de Saúde	25/09/2017	223,20		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	25/09/2017	263,05		Lançada
TOTAL		566,75