| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA |
| Número do empenho: | 5575 | Data de lançamento: | 26/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento empréstimo junto ao BADESUL | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT.C/INST.FINAN. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO BADESUL PARCELA SETEMBRO/2017 ENCARGOS CONFORME BOLETO EM ANEXO | 6.776,09 | 6.776,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2017 | PAGAMENTO BADESUL PARCELA SETEMBRO/2017 ENCARGOS CONFORME BOLETO EM ANEXO | 6.776,09 | ||
| 26/09/2017 | PAGAMENTO BADESUL PARCELA SETEMBRO/2017 ENCARGOS CONFORME BOLETO EM ANEXO | 6.776,09 | ||
| 29/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5575/2017 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - 4488 | 6.776,09 | ||
| TOTAL | 6.776,09 | 6.776,09 | 6.776,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
