| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 61 | Data de lançamento: | 12/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIM - Programa Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias janeiro 2017 | 1.768,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias janeiro 2017 | 1.768,64 | ||
| 12/01/2017 | Janeiro 2017 | 1.768,64 | ||
| 12/01/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: PROGRAMA PIM, Centro de Custo: Programa PIM | 141,48 | ||
| 12/01/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: PROGRAMA PIM, Centro de Custo: Programa PIM | 14,14 | ||
| 17/01/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000321 PAGTO. REF. EMPENHO 61/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.613,02 | ||
| TOTAL | 1.768,64 | 1.768,64 | 1.768,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte dos Servidores - LIVRE | 12/01/2017 | 141,48 | Lançada | |
| Sindessema | 12/01/2017 | 14,14 | Lançada | |
| TOTAL | 155,62 |
