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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6140	Data de lançamento:	24/10/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Gerenciamento Recursos do FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Outubro 2017 Executivo		20.517,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Outubro 2017 Executivo	20.517,62
24/10/2017	Folha pagamento Outubro 2017 Executivo		20.517,62
24/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: EDUCACAO INFANTIL, Centro de Custo: EDUCACAO INFANTIL			32,79
24/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: EDUCACAO INFANTIL, Centro de Custo: EDUCACAO INFANTIL			69,96
24/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: EDUCACAO INFANTIL, Centro de Custo: EDUCACAO INFANTIL			98,87
24/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: EDUCACAO INFANTIL, Centro de Custo: EDUCACAO INFANTIL			459,15
24/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO DEBITO BANRISUL, Setor: EDUCACAO INFANTIL, Centro de Custo: EDUCACAO INFANTIL			989,65
24/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: EDUCACAO INFANTIL, Centro de Custo: EDUCACAO INFANTIL			1.186,08
24/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: EDUCACAO INFANTIL, Centro de Custo: EDUCACAO INFANTIL			1.510,80
24/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: EDUCACAO INFANTIL, Centro de Custo: EDUCACAO INFANTIL			1.822,85
27/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6140/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			14.347,47
TOTAL		20.517,62	20.517,62	20.517,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO TELEFONE	24/10/2017	32,79		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/10/2017	69,96		Lançada
Sindessema	24/10/2017	98,87		Lançada
CEF -Retenção Empréstimo Livre	24/10/2017	459,15		Lançada
Banrisul- Retenção de Empréstimo	24/10/2017	989,65		Lançada
Consignação Emprestimo Sicredi	24/10/2017	1.186,08		Lançada
Ipê - Plano de Saúde	24/10/2017	1.510,80		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	24/10/2017	1.822,85		Lançada
TOTAL		6.170,15