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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6204	Data de lançamento:	24/10/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut. Setor Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Outubro 2017 Executivo		4.913,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Outubro 2017 Executivo	4.913,74
24/10/2017	Folha pagamento Outubro 2017 Executivo		4.913,74
24/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Secretaria da Assistencia Social			25,09
24/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Secretaria da Assistencia Social			29,48
24/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Secretaria da Assistencia Social			158,03
24/10/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: Secretaria da Assistencia Social			419,64
27/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			4.281,50
TOTAL		4.913,74	4.913,74	4.913,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO TELEFONE	24/10/2017	25,09		Lançada
Sindessema	24/10/2017	29,48		Lançada
Ipê - Plano de Saúde	24/10/2017	158,03		Lançada
INSS - Parte dos Servidores - LIVRE	24/10/2017	419,64		Lançada
TOTAL		632,24