| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 6220 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.88.03.00 - Contratacao Temp.Assistente Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| fOLHA PAGAMANTO Folha Outubro 2017 Executivo | 3.085,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | fOLHA PAGAMANTO Folha Outubro 2017 Executivo | 3.085,39 | ||
| 24/10/2017 | Folha pagamento Outubro 2017 Executivo | 3.085,39 | ||
| 24/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: Assistencia Social Contratados, Centro de Custo: Contratados | 57,10 | ||
| 24/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social Contratados, Centro de Custo: Contratados | 339,39 | ||
| 27/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6220/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 2.688,90 | ||
| TOTAL | 3.085,39 | 3.085,39 | 3.085,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/10/2017 | 57,10 | Lançada | |
| INSS - Parte dos Servidores - LIVRE | 24/10/2017 | 339,39 | Lançada | |
| TOTAL | 396,49 |
