| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 6222 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação recursos Convênio Saúde -NASF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | NASF - ESF - SAÚDE BUCAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Pagamanto Folha Mes de Folha Outubro 2017 Executivo | 3.393,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | Pagamanto Folha Mes de Folha Outubro 2017 Executivo | 3.393,95 | ||
| 24/10/2017 | Folha pagamento Outubro 2017 Executivo | 3.393,95 | ||
| 24/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: PROGRAMA NASF, Centro de Custo: NASF | 45,71 | ||
| 24/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: PROGRAMA NASF, Centro de Custo: NASF | 479,84 | ||
| 27/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6222/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 2.868,40 | ||
| TOTAL | 3.393,95 | 3.393,95 | 3.393,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindessema | 24/10/2017 | 45,71 | Lançada | |
| INSS - Parte dos Servidores - LIVRE | 24/10/2017 | 479,84 | Lançada | |
| TOTAL | 525,55 |
