| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 6455 | Data de lançamento: | 01/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB- Agentes de Saude - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Novembro 2017 Executivo | 1.281,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Novembro 2017 Executivo | 1.281,23 | ||
| 01/11/2017 | Ferias mes de Novembro 2017 Executivo | 1.281,23 | ||
| 01/11/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: CREDITO ESPECIAL, Centro de Custo: CREDITO ESPECIAL | 9,50 | ||
| 01/11/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: CREDITO ESPECIAL, Centro de Custo: CREDITO ESPECIAL | 130,56 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6455/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.141,17 | ||
| TOTAL | 1.281,23 | 1.281,23 | 1.281,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindessema | 01/11/2017 | 9,50 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 01/11/2017 | 130,56 | Lançada | |
| TOTAL | 140,06 |
