| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 6824 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Fundo do Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Novembro 2017 Executivo. | 1.460,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Novembro 2017 Executivo. | 1.460,80 | ||
| 22/11/2017 | Folha Novembro 2017 Executivo | 1.460,80 | ||
| 22/11/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: CONS. DESP.RECREACAO, Centro de Custo: CONS. DESP.RECREACAO | 8,77 | ||
| 22/11/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: CONS. DESP.RECREACAO, Centro de Custo: CONS. DESP.RECREACAO | 40,57 | ||
| 22/11/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONS. DESP.RECREACAO, Centro de Custo: CONS. DESP.RECREACAO | 116,86 | ||
| 27/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6824/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.294,60 | ||
| TOTAL | 1.460,80 | 1.460,80 | 1.460,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindessema | 22/11/2017 | 8,77 | Lançada | |
| DESCONTO TELEFONE | 22/11/2017 | 40,57 | Lançada | |
| INSS - Parte dos Servidores - LIVRE | 22/11/2017 | 116,86 | Lançada | |
| TOTAL | 166,20 |
