Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6911	Data de lançamento:	22/11/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Novembro 2017 Executivo.		4.200,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Novembro 2017 Executivo.	4.200,80
22/11/2017	Folha Novembro 2017 Executivo		4.200,80
22/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SECRETARIO PERIMETRO URBANO, Centro de Custo: Sec.Perimetro Urbano			6,53
22/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SECRETARIO PERIMETRO URBANO, Centro de Custo: Sec.Perimetro Urbano			21,00
22/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SECRETARIO PERIMETRO URBANO, Centro de Custo: Sec.Perimetro Urbano			119,84
22/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SECRETARIO PERIMETRO URBANO, Centro de Custo: Sec.Perimetro Urbano			1.065,03
27/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6911/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			2.988,40
TOTAL		4.200,80	4.200,80	4.200,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindessema	22/11/2017	6,53		Lançada
DESCONTO TELEFONE	22/11/2017	21,00		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/11/2017	119,84		Lançada
Consignação Emprestimo Sicredi	22/11/2017	1.065,03		Lançada
TOTAL		1.212,40